巨丰收评：大盘冲高回落 半导体板块井喷

盘面简述

周三，A股延续分化走势，沪指横盘整理，科创板大幅飙升。盘面上，半导体、光刻胶等行业领涨，航空机场、互联网服务、光学光电子、通信设备、教育、旅游酒店、游戏、电子元件等行业小幅上涨；工程咨询、石油、采掘、农牧饲渔、医疗服务、工程建设、船舶制造、装修建材、装修装饰、汽车整车等行业跌幅居前。题材股方面，CPO概念、算力概念、AI芯片、ChatGPT概念、F5G概念、光刻胶、工业气体等概念领涨，CRO、转基因、鸡肉概念、新型城镇化、猪肉概念、供销社概念等跌幅居前。

热点板块

半导体板块领涨：海光信息、朗科科技、拓荆科技、神工股份、常常科技、华海清科、华峰测控、中微公司、源杰科技涨逾10%，立昂微、北方华创涨停。

算力概念走强：联特科技20cm涨停，中科曙光、剑桥科技涨停，新易盛、博创科技、天孚通信、锐捷网络、光迅科技等涨逾4%。

ChatGPT概念走强：科大国创、新华网、三人行、万兴科技、吉宏股份、人民网、科大讯飞、昆仑万维等涨幅居前。

消息面

发改委、工信部发声 促进民营经济发展壮大

国家发改委3月28日消息，近日，国家发改委体改司主要负责人主持召开专家座谈会，就深化经济体制改革，落实“两个毫不动摇”，促进民营经济发展壮大，构建高水平社会主义市场经济体制进行了深入研讨，听取意见建议。

社保和养老基金持仓曝光 多股获长线资金“潜伏”

随着上市公司年报陆续披露，备受关注的社保基金和基本养老保险基金的持仓动向浮出水面。Choice数据显示，截至3月28日，社保和养老基金分别出现在82家、29家上市公司前十大流通股东名单上，其中中兴通讯、新奥股份、中国巨石等13只股票同时获得社保和养老基金重仓。

银行业风波未平 欧美股基资金外流 外资机构看好中国股市表现

在欧美银行业频频出现负面新闻、美联储等仍持续加息的背景下，投资者对于欧美市场情绪日益谨慎。资金流向监测机构EPFR最新数据显示，在截至3月22日的一周内，该机构监测的欧美股票型基金均出现资金净流出，中国股票型基金则吸引资金净流入。此外，美国银行业单周存款流失近千亿美元。

巨丰观点

A股三大股指集体高开，沪指涨0.25%，深证成指涨0.18%，创业板指涨0.09%。阿里概念、POE胶膜、油气、保险、酿酒等板块高开。

开盘后，A股走势再度分化：沪指震荡回调，深成指、创业板指震荡走高，科创50指数大涨2%。盘面上看，半导体、芯片概念大幅走高，旅游餐饮、汽车板块上扬，CPO概念、光刻胶、AI概念等表现活跃；石油、建筑、农业、家居、地产、券商、医药等板块走弱。北向资金早盘净买入28.47亿元。

午后，半导体、光刻胶、算力概念、AI芯片、AIGC概念等板块继续走强，沪指翻红，科创50指数涨幅扩大。尾盘，部分半导体、AI、互联网等高位股跳水，股指回落。投资者要注意短线板块总体回调的风险。

从全天走势看，以半导体为代表的科技股强势上行，而传统周期行业再度陷入调整；昨日大涨的石油、采掘行业领跌，农牧饲渔、医疗、工程建设、船舶等跌幅居前。总体看，上证指数运行于3200~3300点箱体，上有压力，下有支撑。国资改革、数字经济是市场明确的主线，短线交易过于拥堵，中期可继续逢低关注。

投资建议

巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情；而美元持续加息以及近期美国银行业危机则是行情的重要干扰因素。外资年内大幅净流入A股，积极做多中国资产。上证指数运行于3200~3300点箱体，数字经济、国资改革等板块成为A股中期主线。外围美联储加息及美国地区银行倒闭事件对A股情绪冲击逐步修复，A股有望继续上行。

(作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001)

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